Kasir hari ini & tutup kas

Kata "" ditandai di halaman ini. Hapus tanda

Untuk apa

Tab Kasir → Hari ini menjawab pertanyaan "hari ini uang masuk berapa, lewat apa, dan saldo tiap kas sekarang berapa?". Di akhir hari, Tutup kas mencocokkan uang fisik di laci dengan catatan aplikasi; bila ada selisih, selisihnya dicatat otomatis sehingga saldo kas di aplikasi kembali sama dengan isi laci.

Yang tampil:

• Uang masuk, Dikembalikan (refund), dan Bersih pada tanggal terpilih;
• jumlah Invoice terbit hari itu dan Total piutang saat ini;
• kartu per akun kas/bank/e-wallet: saldo, uang masuk (+) dan keluar (−) pada tanggal itu, dan status tutup kas;
• daftar transaksi: jam, nomor, pelanggan, untuk invoice/DP apa, cara bayar & akun, nominal, kasir.

Siapa yang bisa

Diatur di Pengaturan → Pengguna & hak akses → Peran & hak akses. Bawaannya:

Hak Melihat kas kasir baru di 1.9.0. Saat memperbarui, semua peran yang dulu bisa membuka saldo kas otomatis mendapatkannya. Tanpa hak ini tab Hari ini tidak tampil dan saldo kas disembunyikan di layar lain (daftar akun tetap bisa dipilih saat menerima pembayaran).

Aturan

• KAS-1 — Tab Hari ini dan saldo kas/bank hanya tampil bagi pengguna dengan hak Melihat kas kasir. Tanpa hak itu, daftar akun kas tetap bisa dipilih tetapi saldonya kosong.
• KAS-2 — Ringkasan bisa dilihat untuk tanggal mana pun sampai hari ini. Uang masuk = jumlah penerimaan (DP, pembayaran invoice, dana cair) yang tidak batal; Dikembalikan = jumlah refund; Bersih = Uang masuk − Dikembalikan.
• KAS-3 — Tombol Tutup kas hanya muncul pada akun jenis Tunai, hanya untuk hari ini, dan bagi pengguna dengan hak Tutup kas harian. Satu akun hanya bisa ditutup sekali per hari. Aturan akun Tunai juga diperiksa server (mulai 1.9.0).
• KAS-4 — Selisih = uang fisik yang dihitung − saldo menurut sistem. Bila tidak nol, aplikasi mencatat selisihnya ke akun Selisih Kas: kurang → saldo kas turun dan menjadi beban; lebih → saldo kas naik dan mengurangi beban Selisih Kas. Setelah tutup kas, saldo kas di aplikasi sama dengan hitungan fisik.
• KAS-5 — Tombol Batalkan di daftar transaksi hanya muncul untuk refund dan untuk pembayaran yang dananya belum terpakai sama sekali (mis. DP utuh, atau pembayaran invoice yang sudah dibatalkan). Wajib diberi alasan; jurnalnya dibalik dan uang keluar dari kas.
• KAS-6 — Saldo kas dan bank tidak bisa minus. Pengeluaran, refund, transfer, pembayaran pemasok, atau pembelian tunai ditolak bila saldo akun yang dipilih tidak cukup; pesannya menyebut saldo tersedia dan yang dibutuhkan. Pembatalan (pembalikan) tetap boleh.
• KAS-7 — Batalkan tutup kas (mulai 1.9.1): tombol di kartu akun yang sudah ditutup, hanya untuk pengguna dengan hak Membalik jurnal (bawaan Pemilik & Keuangan) dan hanya untuk tutup kas terakhir akun itu. Alasan wajib. Catatan selisihnya dibalik (saldo kembali seperti sebelum tutup kas), tutup kas ditandai dibatalkan dengan nama & alasan, dan transaksi kas tidak berubah. Bila tanggalnya hari ini, kas bisa ditutup ulang. Riwayat tetap tercatat di Riwayat aktivitas.

Contoh hitungan

Kas Utama di akhir hari:

Akibatnya: beban Selisih Kas bertambah Rp 10.000 dan saldo Kas Utama menjadi Rp 1.440.000. Kartu Kas Utama menampilkan "Ditutup · selisih −Rp 10.000".

Bila uang fisik Rp 1.455.000 (lebih Rp 5.000): saldo Kas Utama menjadi Rp 1.455.000 dan Selisih Kas berkurang Rp 5.000.

Contoh ringkasan satu hari: Yoga Pratama bayar QRIS Rp 475.000, Pelanggan Umum bayar tunai Rp 30.000 (2 × Baterai CMOS CR2032 @ Rp 15.000), lalu ada refund DP Rp 40.000 tunai → Uang masuk Rp 505.000, Dikembalikan Rp 40.000, Bersih Rp 465.000.

Contoh kasus toko

Jam 21.00 kasir menghitung uang di laci: Rp 1.440.000. Di Kasir → Hari ini, kartu Kas Utama menunjukkan saldo Rp 1.450.000. Kasir menekan Tutup kas, mengisi Rp 1.440.000, membaca peringatan "Selisih kurang Rp 10.000", menulis catatan "kembalian kurang ke pelanggan sore", lalu menyimpan. Besok paginya Pemilik melihat selisih itu di kartu Kas Utama dan di laporan laba rugi (akun Selisih Kas).

Kasir baru salah mengetik hitungan: Rp 1.044.000, padahal uang di laci Rp 1.440.000. Aplikasi mencatat selisih kurang Rp 406.000. Pemilik membuka Kasir → Hari ini, menekan Batalkan tutup kas di kartu Kas Utama, menulis alasan "salah ketik hitungan". Selisih Rp 406.000 dibalik — saldo kembali Rp 1.450.000 — lalu kasir menekan Tutup kas lagi dan mengisi Rp 1.440.000 (selisih kurang Rp 10.000, sesuai kenyataan).

Pengaturan terkait

• Pengaturan → Kasir & pajak → Akun kas & bank dan Akun bawaan per metode bayar — lihat Pengaturan: Kasir & pajak.
• Pengaturan → Pengguna & hak akses → Peran & hak akses — lihat Peran & hak akses.
• Langkah-langkah: Kasir hari ini & tutup kas. Penjelasan terkait: Invoice & pembayaran, Pembukuan otomatis.

Batasan

• Membatalkan tutup kas yang selisihnya lebih mengurangi saldo kas sebesar selisih itu. Bila uang kas sudah terpakai, saldo bisa sementara di bawah hitungan fisik (pembalikan dibolehkan walau saldo kurang, KAS-6); tutup kas ulang menyamakannya lagi.
• Riwayat isi tutup kas sebelum dibatalkan (hitungan lama, jurnal selisih lama dan pembaliknya) dilihat di Pengaturan → Riwayat aktivitas dan Keuangan → Jurnal; kartu kas hanya menampilkan tutup kas yang berlaku.
• Hanya tutup kas terakhir sebuah akun yang bisa dibatalkan; tutup kas tanggal lampau yang dibatalkan tidak bisa ditutup ulang (tutup kas hanya untuk hari ini) — tutup kas berikutnya otomatis menghitung ulang seluruh saldo.
• Sebelum 1.9.1 tutup kas tidak bisa dibatalkan; perbaikannya lewat Keuangan → Jurnal, buka jurnal Selisih tutup kas … lalu Balik jurnal. Cara itu masih bisa dipakai; bila jurnal selisih sudah dibalik manual, Batalkan tutup kas tidak membaliknya dua kali. Lihat Salah tutup kas.
• Tutup kas tidak bisa dilakukan untuk tanggal yang sudah lewat, dan tidak tersedia untuk akun Bank/E-wallet (cocokkan dengan mutasi rekening).
• Tutup kas tidak mengunci transaksi: pembayaran setelah tutup kas tetap bisa dicatat dan masuk saldo.
• Dana cair marketplace tampil di Uang masuk sebesar jumlah pesanan; selisih potongannya tercatat sebagai uang keluar dompet di hari yang sama.

Pertanyaan umum

Siapa yang bisa melakukan tutup kas? Bawaannya Pemilik, Kasir, dan Keuangan (hak Tutup kas harian). Admin bawaan tidak, tetapi Pemilik bisa menambahkannya.

Uang di laci kurang dari catatan. Apa yang terjadi? Selisihnya dicatat otomatis sebagai beban Selisih Kas dan saldo kas disamakan dengan hitungan fisik.

Kenapa tombol Tutup kas tidak muncul? Tombol hanya ada untuk akun jenis Tunai, hanya pada tanggal hari ini, dan hanya bila akun itu belum ditutup hari ini (atau tutup kasnya sudah dibatalkan).

Kasir salah mengisi hitungan tutup kas. Bisa diulang? Bisa (mulai 1.9.1). Pemilik/Keuangan menekan Batalkan tutup kas di kartu akun itu dan menulis alasannya; setelah itu tombol Tutup kas muncul lagi.

Kenapa pengeluaran ditolak "Saldo … tidak cukup"? Saldo kas tidak boleh minus. Pilih akun lain, atau catat dulu uang yang masuk (mis. transfer dari bank ke kas).